ダイドーリミテッド（3205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -566 | -2,551 |
| 減価償却費 | 739 | 699 |
| のれん償却額 | 47 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -211 |
| 支払利息 | 104 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86 | 116 |
| 事業構造改善費用 | － | 185 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 185 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87 | 149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -852 | -845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 675 | 349 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -455 | 1,163 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 0 | -604 |
| その他 | 415 | 53 |
| 小計 | -128 | -559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 206 |
| 利息の支払額 | -104 | -86 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -185 |
| 法人税等の還付額 | 340 | 202 |
| 法人税等の支払額 | -306 | -74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79 | -496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148 | -206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,896 | 1,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 7 |
| その他 | 9 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,766 | 1,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -404 | 3,473 |
| 長期借入金の返済による支出 | -762 | -2,975 |
| 配当金の支払額 | -169 | -84 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -18 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -153 | -144 |
| その他 | -68 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,584 | 178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219 | 1,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,527 | 4,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
