ダイドーリミテッド（3205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -446 | -566 |
| 減価償却費 | 759 | 739 |
| のれん償却額 | 49 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -249 |
| 支払利息 | 71 | 104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | -86 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -541 | -87 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -628 | -852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 537 | 675 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 159 | 0 |
| その他 | -461 | -39 |
| 小計 | -699 | -128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 277 |
| 利息の支払額 | -72 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -332 | -306 |
| 法人税等の還付額 | 721 | 340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -826 | -148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 8 |
| その他 | 37 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -787 | 1,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6 | -404 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -734 | -762 |
| 配当金の支払額 | -354 | -169 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -153 |
| その他 | -73 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,031 | -1,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74 | 219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,880 | 3,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
