ダイドーリミテッド（3205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -272 | -446 |
| 減価償却費 | 844 | 759 |
| のれん償却額 | 46 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -259 |
| 支払利息 | 100 | 71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 187 | 14 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -939 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -454 | -541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -513 | -628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 433 | 537 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -330 | 159 |
| その他 | 268 | -461 |
| 小計 | -892 | -699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 269 |
| 利息の支払額 | -85 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -1,618 | -332 |
| 法人税等の還付額 | 151 | 721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,172 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -306 | -826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,344 | 1 |
| その他 | 142 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,180 | -787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,008 | -6 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -559 | -734 |
| 配当金の支払額 | -354 | -354 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -557 | － |
| その他 | -122 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584 | 1,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,602 | 74 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,899 | 3,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
