ダイドーリミテッド（3205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,470 | -251 |
| 減価償却費 | 735 | 777 |
| のれん償却額 | － | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -263 |
| 支払利息 | 98 | 100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 478 | 187 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -52 | -939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 364 | -454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -675 | -513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 466 | 433 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -245 | -330 |
| その他 | -101 | 268 |
| 小計 | -660 | -892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 272 |
| 利息の支払額 | -71 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -646 | -1,618 |
| 法人税等の還付額 | 172 | 151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -868 | -2,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,598 | -306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 1,344 |
| その他 | 8 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,555 | 1,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125 | 1,008 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -325 | -559 |
| 配当金の支払額 | -353 | -354 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -46 | -557 |
| その他 | -99 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,799 | -584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -264 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111 | -1,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,494 | 2,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
