ダイドーリミテッド（3205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -587 | -1,470 |
| 減価償却費 | 887 | 735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -257 |
| 支払利息 | 99 | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 | 478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217 | 364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -584 | -675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 537 | 466 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -302 | -245 |
| その他 | -262 | -154 |
| 小計 | -326 | -660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 337 |
| 利息の支払額 | -77 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -757 | -646 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -855 | -868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -277 | -1,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 34 |
| その他 | 3 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170 | -1,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,650 | 125 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,350 | -325 |
| 配当金の支払額 | -353 | -353 |
| その他 | -109 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -462 | 2,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,461 | 111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,382 | 4,494 |
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