ダイドーリミテッド（3205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | -1,529 | -609 |
| 減価償却費 | 567 | 557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -115 |
| 支払利息 | 99 | 95 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -221 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112 | 181 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -493 | -680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 800 | 401 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -180 | -568 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 54 | -44 |
| その他 | -89 | 203 |
| 小計 | -1,041 | -567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 117 |
| 利息の支払額 | -100 | -95 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -103 |
| 法人税等の還付額 | 93 | 45 |
| 法人税等の支払額 | -81 | -98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -963 | -702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -292 | -284 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 301 | 0 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 1,135 |
| その他 | 5 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14 | 830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290 | -252 |
| 長期借入金の返済による支出 | -969 | -566 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -232 | － |
| その他 | -96 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,592 | -897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,468 | -590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,468 | 4,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
