ダイドーリミテッド（3205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -609 | -257 |
| 減価償却費 | 557 | 518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -111 |
| 支払利息 | 95 | 98 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 特別退職金 | － | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181 | 542 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -680 | -375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 401 | -448 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -568 | -363 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -44 | -143 |
| その他 | 203 | -290 |
| 小計 | -567 | -809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 114 |
| 利息の支払額 | -95 | -99 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -103 | － |
| 特別退職金の支払額 | － | -22 |
| 法人税等の還付額 | 45 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -98 | -284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -702 | -1,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,499 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 3,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -284 | -3,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 1,135 | － |
| その他 | -22 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 830 | -5,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -252 | -172 |
| 長期借入金の返済による支出 | -566 | -566 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,176 |
| 配当金の支払額 | － | -64 |
| その他 | -78 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -897 | -2,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 178 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -590 | -8,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,553 | 5,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
