ダイドーリミテッド（3205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -257 | -170 |
| 減価償却費 | 518 | 595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -96 |
| 支払利息 | 98 | 139 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | -176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 特別退職金 | 22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 542 | 318 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -375 | -1,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -448 | 370 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -363 | -755 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -143 | 67 |
| その他 | -290 | 658 |
| 小計 | -809 | -59 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 100 |
| 利息の支払額 | -99 | -141 |
| 特別退職金の支払額 | -22 | － |
| 法人税等の還付額 | 7 | 30 |
| 法人税等の支払額 | -284 | -92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,094 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,499 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,766 | -543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 213 |
| その他 | -75 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,339 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -172 | 182 |
| 長期借入金の返済による支出 | -566 | -385 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,176 | |
| 配当金の支払額 | -64 | -56 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -9 |
| その他 | -77 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,057 | -352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104 | 126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,387 | -771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,165 | 4,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
