ダイドーリミテッド（3205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -170 | -1,340 |
| 減価償却費 | 595 | 356 |
| 減損損失 | － | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -104 |
| 支払利息 | 139 | 167 |
| 事業構造改善費用 | － | 148 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -176 | 162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 130 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 318 | 262 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,010 | 71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 370 | 573 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -755 | -350 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 67 | -188 |
| その他 | 658 | -7 |
| 小計 | -59 | -20 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 118 |
| 利息の支払額 | -141 | -165 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -53 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 86 |
| 法人税等の支払額 | -92 | -40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 737 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -543 | -357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 213 | 5,880 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,824 |
| その他 | -53 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382 | 1,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 182 | 2,386 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385 | -2,348 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | |
| 配当金の支払額 | -56 | -2,829 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -39 |
| その他 | -82 | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352 | -2,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -771 | -1,476 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,606 | 6,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
