ダイドーリミテッド（3205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,546 | 9,405 |
| 減価償却費 | 1,138 | 1,110 |
| 減損損失 | 420 | 241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -295 | -194 |
| 支払利息 | 197 | 188 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -164 | -10,108 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,246 | 11 |
| 事業構造改善費用 | 319 | － |
| 解約違約金 | 90 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44 | -366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -116 | -308 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -156 | 193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 535 | 168 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 49 | -196 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 189 | -93 |
| その他 | -88 | 166 |
| 小計 | -280 | 222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 207 |
| 利息の支払額 | -197 | -188 |
| 法人税等の還付額 | 93 | 45 |
| 法人税等の支払額 | -139 | -164 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -216 | -103 |
| 解約違約金の支払額 | -90 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -481 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -792 | -710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 304 | 10,827 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -74 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,502 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,268 | 339 |
| その他 | -71 | -236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132 | 10,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | -564 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,535 | -1,132 |
| 自己株式の取得による支出 | -520 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -232 | － |
| その他 | -179 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,007 | -2,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102 | 217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,254 | 8,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,468 | 13,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
