ダイドーリミテッド（3205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,405 | -463 |
| 減価償却費 | 1,110 | 1,059 |
| 減損損失 | 241 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -182 |
| 支払利息 | 188 | 202 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -10,108 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11 | -236 |
| 事業構造改善費用 | － | 266 |
| 特別退職金 | － | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -366 | 712 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -308 | -146 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 193 | -183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168 | -1,130 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -196 | 54 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -93 | -466 |
| その他 | 166 | -853 |
| 小計 | 222 | -1,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 211 |
| 利息の支払額 | -188 | -217 |
| 法人税等の還付額 | 45 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -164 | -428 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -103 | -291 |
| 特別退職金の支払額 | － | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19 | -1,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -710 | -10,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,827 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 339 | 2,847 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 4,500 |
| 子会社の清算による収入 | － | 4 |
| その他 | -236 | -183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,219 | -7,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -564 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,132 | -3,710 |
| 自己株式の取得による支出 | -520 | -1,176 |
| 配当金の支払額 | － | -64 |
| その他 | -156 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,372 | 1,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 217 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,084 | -8,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,553 | 5,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
