ダイドーリミテッド（3205）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月30日 16:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -463 | -3,340 |
| 減価償却費 | 1,059 | 1,152 |
| 減損損失 | 43 | 2,927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133 | -37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -179 |
| 支払利息 | 202 | 288 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | -657 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -236 | -67 |
| 事業構造改善費用 | 266 | 232 |
| 預り金取崩益 | － | -131 |
| 特別退職金 | 26 | － |
| 支払負担金 | － | 780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 712 | 180 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -146 | -509 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -183 | -264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,130 | -240 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -836 | 1,081 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 54 | 33 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -466 | -541 |
| その他 | -17 | -21 |
| 小計 | -1,131 | 703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 185 |
| 利息の支払額 | -217 | -295 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 30 |
| 法人税等の支払額 | -428 | -124 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -291 | － |
| 特別退職金の支払額 | -26 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,876 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -4,499 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,568 | -838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,847 | 206 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -50 |
| 子会社の清算による収入 | 4 | － |
| その他 | -183 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,899 | 2,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 81 |
| 長期借入れによる収入 | 6,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,710 | -771 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,176 | |
| 配当金の支払額 | -64 | -56 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -9 |
| その他 | -160 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,488 | -905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | 109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,175 | 2,500 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,377 | 7,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
