ダイドーリミテッド（3205）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月29日 13:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,340 | 906 |
| 減価償却費 | 1,152 | 809 |
| 減損損失 | 2,927 | 170 |
| のれん償却額 | － | 99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -179 |
| 支払利息 | 288 | 336 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -95 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -657 | 208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67 | -1,472 |
| 事業構造改善費用 | 232 | 205 |
| 預り金取崩益 | -131 | － |
| 支払負担金 | 780 | － |
| 解約違約金 | － | 168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180 | -445 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -509 | 1,047 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -264 | -377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240 | 179 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,081 | -434 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 33 | -208 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -541 | 200 |
| その他 | -21 | 91 |
| 小計 | 703 | 1,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 195 |
| 利息の支払額 | -295 | -340 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 75 |
| 法人税等の支払額 | -124 | -334 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -85 |
| 解約違約金の支払額 | － | -168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500 | 423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -838 | -612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,586 | 5,883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 206 | 2,912 |
| 暗号資産の取得による支出 | － | -249 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,824 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -50 | － |
| その他 | -105 | -248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,797 | 2,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 81 | 1,231 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -771 | -2,647 |
| 自己株式の取得による支出 | | -7 |
| 配当金の支払額 | -56 | -2,829 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -39 |
| その他 | -150 | 80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -905 | -3,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,500 | -440 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,878 | 7,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
