ダイドーリミテッド（3205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -645 | 344 |
| 減価償却費 | 1,617 | 1,669 |
| 減損損失 | 188 | 43 |
| のれん償却額 | － | 95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -474 | -457 |
| 支払利息 | 213 | 198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 406 | 379 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | 18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,508 | -904 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -308 | |
| 事業構造改善費用 | 820 | － |
| 特別退職金 | － | 317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271 | -114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 370 | 200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -70 | 26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199 | -166 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -823 | -1,438 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 79 | 626 |
| その他 | -79 | 193 |
| 小計 | 207 | 1,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 491 | 479 |
| 利息の支払額 | -180 | -175 |
| 法人税等の還付額 | 169 | 152 |
| 法人税等の支払額 | -845 | -2,106 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -613 | － |
| 特別退職金の支払額 | － | -253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -770 | -876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,796 | -446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,168 | 1,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305 | -197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 459 | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,081 | － |
| その他 | 72 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,482 | 758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 825 | 1,496 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,150 | -1,293 |
| 配当金の支払額 | -353 | -354 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -46 | -557 |
| その他 | -203 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,571 | -930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -197 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119 | -1,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,502 | 3,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
