ダイドーリミテッド（3205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 959 | -645 |
| 減価償却費 | 1,604 | 1,617 |
| 減損損失 | 68 | 188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -503 | -474 |
| 支払利息 | 200 | 213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | 406 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -657 | -308 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -956 | -1,508 |
| 事業構造改善費用 | － | 820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 413 | 271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 340 | 370 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 239 | -70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75 | 199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | -33 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -557 | -823 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -57 | 79 |
| その他 | -303 | -79 |
| 小計 | 998 | 207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 549 | 491 |
| 利息の支払額 | -159 | -180 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 169 |
| 法人税等の支払額 | -1,373 | -845 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16 | -770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,072 | -305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,288 | 459 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -804 | -2,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 734 | 3,168 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 291 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,081 |
| その他 | -33 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 403 | -1,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,280 | 825 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,550 | -1,150 |
| 配当金の支払額 | -530 | -353 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -46 |
| その他 | -224 | -203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584 | 2,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143 | 119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,382 | 4,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
