ダイドーリミテッド（3205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 905 | 959 |
| 減価償却費 | 1,732 | 1,604 |
| 減損損失 | 4 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -516 | -503 |
| 支払利息 | 243 | 200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 62 | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,396 | -657 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4 | -956 |
| 事業構造改善費用 | 623 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 588 | 413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 175 | 340 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 102 | 239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270 | 75 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -528 | -557 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -206 | -57 |
| その他 | 134 | -303 |
| 小計 | 1,603 | 998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 549 | 549 |
| 利息の支払額 | -196 | -159 |
| 法人税等の還付額 | 342 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -668 | -1,373 |
| 特別退職金の支払額 | -356 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,274 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,073 | -1,072 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,563 | 1,288 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -569 | -804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 734 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 291 |
| 無形固定資産売却収入の前受け | 661 | － |
| その他 | -118 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,506 | 403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160 | -1,280 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,660 | -2,550 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | |
| 配当金の支払額 | -533 | -530 |
| その他 | -191 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,862 | -584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,127 | -143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,525 | 4,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
