ダイドーリミテッド（3205）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月29日 13:33
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -37億1100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 28億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億2300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -126 | 2,333 | -5,688 | 2,207 | -788 | 4,279 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 730 | 3,997 | -6,239 | 4,727 | -945 | 2,630 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,775 | 2,225 | -2,935 | 5,000 | -588 | 4,662 | 通期 | 3,770 | -1,717 | 1,817 | 2,053 | -617 | 6,481 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 522 | 3,050 | -2,062 | 3,572 | -519 | 7,966 | 3Q | 734 | 3,870 | -4,677 | 4,604 | -584 | 6,450 | 通期 | 494 | 3,735 | -5,198 | 4,229 | -768 | 5,540 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -1,394 | -511 | -1,353 | -1,905 | -327 | 2,286 | 通期 | 131 | -450 | -2,348 | -319 | -566 | 2,837 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,025 | -316 | -1,371 | 709 | -278 | 2,174 | 通期 | 2,992 | 592 | -2,275 | 3,584 | -539 | 4,183 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -267 | -553 | -1,095 | -820 | -454 | 2,323 | 通期 | 1,222 | -1,710 | -342 | -488 | -1,583 | 3,398 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -65 | 481 | -953 | 416 | -218 | 2,843 | 通期 | 1,274 | 1,506 | -1,862 | 2,780 | -569 | 4,525 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -855 | -170 | -462 | -1,025 | -277 | 3,064 | 通期 | 16 | 403 | -584 | 419 | -804 | 4,382 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -868 | -1,555 | 2,799 | -2,423 | -1,598 | 4,494 | 通期 | -770 | -1,482 | 2,571 | -2,252 | -2,796 | 4,502 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -2,172 | 1,180 | -584 | -992 | -306 | 2,899 | 通期 | -876 | 758 | -930 | -118 | -446 | 3,474 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -112 | -787 | 1,031 | -899 | -826 | 3,548 | 通期 | 342 | -1,224 | 362 | -882 | -1,258 | 2,880 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 79 | 1,766 | -1,584 | 1,845 | -148 | 3,099 | 通期 | 1,233 | 1,928 | -2,475 | 3,161 | -291 | 3,527 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -496 | 1,658 | 178 | 1,162 | -206 | 4,851 | 通期 | 95 | 5,579 | -1,469 | 5,674 | -432 | 7,723 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -963 | 14 | -1,592 | -949 | -292 | 5,254 | 通期 | -481 | 132 | -2,007 | -349 | -792 | 5,468 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -702 | 830 | -897 | 128 | -284 | 4,878 | 通期 | 19 | 10,219 | -2,372 | 10,238 | -710 | 13,553 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,094 | -5,339 | -2,057 | -6,433 | -3,766 | 5,165 | 通期 | -1,876 | -7,899 | 1,488 | -9,775 | -10,568 | 5,377 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -163 | -382 | -352 | -545 | -543 | 4,606 | 通期 | 500 | 2,797 | -905 | 3,297 | -838 | 7,878 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -74 | 1,454 | -2,797 | 1,380 | -357 | 6,402 | 通期 | 423 | 2,860 | -3,711 | 3,283 | -612 | 7,438 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -1億2600万
- 2009年3月（連） プラ転
- 7億3000万
- 2010年3月（連） +416.44%
- 37億7000万
- 2011年3月（連） -86.9%
- 4億9400万
- 2012年3月（連） -73.48%
- 1億3100万
- 2013年3月（連） 大幅増
- 29億9200万
- 2014年3月（連） -59.16%
- 12億2200万
- 2015年3月（連） +4.26%
- 12億7400万
- 2016年3月（連） -98.74%
- 1600万
- 2017年3月（連） マイ転
- -7億7000万
- 2018年3月（連） -13.77%
- -8億7600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3億4200万
- 2020年3月（連） +260.53%
- 12億3300万
- 2021年3月（連） -92.3%
- 9500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億8100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1900万
- 2024年3月（連） マイ転
- -18億7600万
- 2025年3月（連） プラ転
- 5億
- 2026年3月（連） -15.4%
- 4億2300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 23億3300万
- 2009年3月（連）回収+71.32%
- 39億9700万
- 2010年3月（連）資金投入
- -17億1700万
- 2011年3月（連）資金回収
- 37億3500万
- 2012年3月（連）資金投入
- -4億5000万
- 2013年3月（連）資金回収
- 5億9200万
- 2014年3月（連）資金投入
- -17億1000万
- 2015年3月（連）資金回収
- 15億600万
- 2016年3月（連）回収-73.24%
- 4億300万
- 2017年3月（連）資金投入
- -14億8200万
- 2018年3月（連）資金回収
- 7億5800万
- 2019年3月（連）資金投入
- -12億2400万
- 2020年3月（連）資金回収
- 19億2800万
- 2021年3月（連）回収+189.37%
- 55億7900万
- 2022年3月（連）回収-97.63%
- 1億3200万
- 2023年3月（連）回収+999.99%
- 102億1900万
- 2024年3月（連）資金投入
- -78億9900万
- 2025年3月（連）資金回収
- 27億9700万
- 2026年3月（連）回収+2.25%
- 28億6000万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -56億8800万
- 2009年3月（連）返済還元
- -62億3900万
- 2010年3月（連）資金調達
- 18億1700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -51億9800万
- 2012年3月（連）返済還元
- -23億4800万
- 2013年3月（連）返済還元
- -22億7500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3億4200万
- 2015年3月（連）返済還元
- -18億6200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -5億8400万
- 2017年3月（連）資金調達
- 25億7100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -9億3000万
- 2019年3月（連）資金調達
- 3億6200万
- 2020年3月（連）返済還元
- -24億7500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -14億6900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -20億700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -23億7200万
- 2024年3月（連）資金調達
- 14億8800万
- 2025年3月（連）返済還元
- -9億500万
- 2026年3月（連）返済還元
- -37億1100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 22億700万
- 2009年3月（連） +114.18%
- 47億2700万
- 2010年3月（連） -56.57%
- 20億5300万
- 2011年3月（連） +105.99%
- 42億2900万
- 2012年3月（連） マイ転
- -3億1900万
- 2013年3月（連） プラ転
- 35億8400万
- 2014年3月（連） マイ転
- -4億8800万
- 2015年3月（連） プラ転
- 27億8000万
- 2016年3月（連） -84.93%
- 4億1900万
- 2017年3月（連） マイ転
- -22億5200万
- 2018年3月（連）
- -1億1800万
- 2019年3月（連） -647.46%
- -8億8200万
- 2020年3月（連） プラ転
- 31億6100万
- 2021年3月（連） +79.5%
- 56億7400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億4900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 102億3800万
- 2024年3月（連） マイ転
- -97億7500万
- 2025年3月（連） プラ転
- 32億9700万
- 2026年3月（連） -0.42%
- 32億8300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -7億8800万
- 2009年3月（連）増加+19.92%
- -9億4500万
- 2010年3月（連）減少-34.71%
- -6億1700万
- 2011年3月（連）増加+24.47%
- -7億6800万
- 2012年3月（連）減少-26.3%
- -5億6600万
- 2013年3月（連）減少-4.77%
- -5億3900万
- 2014年3月（連）増加+193.69%
- -15億8300万
- 2015年3月（連）減少-64.06%
- -5億6900万
- 2016年3月（連）増加+41.3%
- -8億400万
- 2017年3月（連）増加+247.76%
- -27億9600万
- 2018年3月（連）減少-84.05%
- -4億4600万
- 2019年3月（連）増加+182.06%
- -12億5800万
- 2020年3月（連）減少-76.87%
- -2億9100万
- 2021年3月（連）増加+48.45%
- -4億3200万
- 2022年3月（連）増加+83.33%
- -7億9200万
- 2023年3月（連）減少-10.35%
- -7億1000万
- 2024年3月（連）増加+999.99%
- -105億6800万
- 2025年3月（連）減少-92.07%
- -8億3800万
- 2026年3月（連）減少-26.97%
- -6億1200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 42億7900万
- 2009年3月（連） -38.54%
- 26億3000万
- 2010年3月（連） +146.43%
- 64億8100万
- 2011年3月（連） -14.52%
- 55億4000万
- 2012年3月（連） -48.79%
- 28億3700万
- 2013年3月（連） +47.44%
- 41億8300万
- 2014年3月（連） -18.77%
- 33億9800万
- 2015年3月（連） +33.17%
- 45億2500万
- 2016年3月（連） -3.16%
- 43億8200万
- 2017年3月（連） +2.74%
- 45億200万
- 2018年3月（連） -22.83%
- 34億7400万
- 2019年3月（連） -17.1%
- 28億8000万
- 2020年3月（連） +22.47%
- 35億2700万
- 2021年3月（連） +118.97%
- 77億2300万
- 2022年3月（連） -29.2%
- 54億6800万
- 2023年3月（連） +147.86%
- 135億5300万
- 2024年3月（連） -60.33%
- 53億7700万
- 2025年3月（連） +46.51%
- 78億7800万
- 2026年3月（連） -5.59%
- 74億3800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -0.38%
- 2009年3月（連）
- 2.39%
- 2010年3月（連）
- 14.33%
- 2011年3月（連）
- 1.85%
- 2012年3月（連）
- 0.44%
- 2013年3月（連）
- 10.82%
- 2014年3月（連）
- 4.7%
- 2015年3月（連）
- 5.2%
- 2016年3月（連）
- 0.07%
- 2017年3月（連）
- -3.6%
- 2018年3月（連）
- -3.21%
- 2019年3月（連）
- 1.3%
- 2020年3月（連）
- 5.23%
- 2021年3月（連）
- 0.55%
- 2022年3月（連）
- -1.95%
- 2023年3月（連）
- 0.07%
- 2024年3月（連）
- -6.54%
- 2025年3月（連）
- 1.75%
- 2026年3月（連）
- 1.3%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
