ダイドーリミテッド（3205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 265 | -639 |
| 減価償却費 | 1,682 | 1,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -573 | -501 |
| 支払利息 | 255 | 229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 477 | 448 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -260 | 530 |
| 土地売却損益（△は益） | -128 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262 | -167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,008 | -372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -568 | 64 |
| その他 | -219 | -501 |
| 小計 | 2,203 | 866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 442 |
| 利息の支払額 | -124 | -136 |
| 特別退職金の支払額 | － | -186 |
| 法人税等の支払額 | -201 | -393 |
| 法人税等の還付額 | 409 | 142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,775 | 734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -499 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 5,523 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -588 | -584 |
| 固定資産の売却による収入 | 133 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,979 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,598 | 1,585 |
| その他 | 81 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,225 | 3,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,250 | -1,125 |
| 配当金の支払額 | -1,505 | -1,496 |
| その他 | -400 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,935 | -4,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,031 | -31 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,630 | 4,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,662 | 6,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
