ダイドーリミテッド（3205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -39 | -191 |
| 減価償却費 | 923 | 952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335 | -338 |
| 支払利息 | 168 | 159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 143 | 79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -121 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1 | 1,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,034 | -436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -522 | 88 |
| その他 | -781 | -346 |
| 小計 | -1,491 | 1,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 376 | 372 |
| 利息の支払額 | -141 | -128 |
| 特別退職金の支払額 | － | -61 |
| 法人税等の支払額 | -318 | -550 |
| 法人税等の還付額 | 179 | 203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,394 | 1,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -327 | -278 |
| その他 | -184 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511 | -316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
| 配当金の支払額 | -800 | -688 |
| その他 | -52 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,353 | -1,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,253 | -662 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,540 | 2,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,286 | 2,174 |
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