ダイドーリミテッド（3205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,380 | -39 |
| 減価償却費 | 1,075 | 923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -337 | -335 |
| 支払利息 | 173 | 168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 381 | 143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 530 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -13 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 149 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 495 | 1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -535 | -1,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 338 | -522 |
| その他 | -240 | -781 |
| 小計 | 649 | -1,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 364 | 376 |
| 利息の支払額 | -76 | -141 |
| 特別退職金の支払額 | -186 | － |
| 法人税等の支払額 | -370 | -318 |
| 法人税等の還付額 | 142 | 179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 522 | -1,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 4,024 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -519 | -327 |
| その他 | -454 | -184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,050 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,125 | -500 |
| 配当金の支払額 | -800 | -800 |
| その他 | -37 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,062 | -1,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,484 | -3,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,481 | 7,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,966 | 2,286 |
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