ダイドーリミテッド（3205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 964 | -1,440 |
| 減価償却費 | 1,931 | 2,167 |
| 減損損失 | － | 1,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 161 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -561 | -490 |
| 支払利息 | 303 | 254 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -167 |
| 為替差損益（△は益） | 42 | 121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 70 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,099 | 316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 118 | 804 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -199 | -33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -445 | -155 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -620 | -757 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 135 | 39 |
| その他 | -44 | 142 |
| 小計 | 2,964 | 2,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 707 | 449 |
| 利息の支払額 | -243 | -193 |
| 特別退職金の支払額 | -61 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -578 | -1,425 |
| 法人税等の還付額 | 203 | 285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,992 | 1,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -11,714 | 11,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -168 | -11,858 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,133 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -539 | -1,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 10 |
| その他 | -131 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 592 | -1,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 330 | 660 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,330 | -1,660 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -98 |
| 配当金の支払額 | -1,030 | -1,071 |
| その他 | -128 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,275 | -342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,345 | -784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,183 | 3,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
