ダイドーリミテッド（3205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,463 | 964 |
| 減価償却費 | 1,870 | 1,931 |
| 減損損失 | 40 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -643 | -561 |
| 支払利息 | 334 | 303 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25 | -14 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | 42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -124 | 70 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 152 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,024 | 1,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -393 | 118 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 66 | -199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -734 | -445 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -898 | -620 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -344 | 135 |
| その他 | 166 | -44 |
| 小計 | -18 | 2,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 661 | 707 |
| 利息の支払額 | -277 | -243 |
| 特別退職金の支払額 | -24 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -389 | -578 |
| 法人税等の還付額 | 179 | 203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131 | 2,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -11,714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 210 | 13,133 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -566 | -539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 12 |
| その他 | -167 | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450 | 592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | 330 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,330 |
| 自己株式の取得による支出 | -288 | -117 |
| 配当金の支払額 | -1,148 | -1,030 |
| その他 | -110 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,348 | -2,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,702 | 1,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,540 | 2,837 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,837 | 4,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
