ダイドーリミテッド（3205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -204 | -1,071 |
| 減価償却費 | 1,482 | 1,478 |
| 減損損失 | 1 | 42 |
| のれん償却額 | 98 | 92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -453 | -423 |
| 支払利息 | 150 | 196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | -116 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | 18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40 | 36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 197 | 500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 23 | 185 |
| 子会社整理損 | 47 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41 | 542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 302 | -124 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -210 | 214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234 | -181 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 188 | -35 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -814 | -533 |
| その他 | -442 | 249 |
| 小計 | 138 | 1,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 475 | 512 |
| 利息の支払額 | -152 | -198 |
| 法人税等の還付額 | 721 | 345 |
| 法人税等の支払額 | -841 | -493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342 | 1,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,258 | -291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 1,896 |
| 子会社の清算による収入 | － | 317 |
| その他 | 22 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,224 | 1,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,168 | -290 |
| 長期借入れによる収入 | 2,950 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,718 | -2,187 |
| 自己株式の取得による支出 | -552 | |
| 配当金の支払額 | -354 | -169 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -153 |
| その他 | -131 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362 | -2,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -593 | 647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,880 | 3,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
