ダイドーリミテッド（3205）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -615 | -603 |
| 減価償却費 | 1,098 | 853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -287 |
| 支払利息 | 131 | 121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -563 |
| 事業構造改善費用 | 26 | 331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 770 | 797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -240 | -699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 346 | 574 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -620 | -252 |
| その他 | 6 | -123 |
| 小計 | 579 | 164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 276 |
| 利息の支払額 | -103 | -96 |
| 特別退職金の支払額 | -26 | -331 |
| 法人税等の支払額 | -1,133 | -421 |
| 法人税等の還付額 | 280 | 342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -267 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 11,700 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,857 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 724 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -454 | -218 |
| その他 | 57 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -553 | 481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 530 | 330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -830 | -830 |
| 配当金の支払額 | -713 | -355 |
| その他 | -82 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,095 | -953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,859 | -555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,398 | 2,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
