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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-388	1,463
減価償却費	2,090	1,870
減損損失	67	40
貸倒引当金の増減額（△は減少）	18	-12
賞与引当金の増減額（△は減少）	-4	-3
受取利息及び受取配当金	-637	-643
支払利息	356	334
持分法による投資損益（△は益）	264	25
為替差損益（△は益）	35	33
投資有価証券評価損益（△は益）	4	10
投資有価証券売却損益（△は益）	532	-124
固定資産除売却損益（△は益）	45	152
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	149	－
売上債権の増減額（△は増加）	-312	-1,024
たな卸資産の増減額（△は増加）	-579	-393
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-131	66
仕入債務の増減額（△は減少）	355	-734
預り保証金の増減額（△は減少）	-1,163	-898
その他の流動負債の増減額（△は減少）	19	-344
その他	-135	166
小計	588	-18
利息及び配当金の受取額	628	661
利息の支払額	-216	-277
特別退職金の支払額	-186	-24
法人税等の支払額	-461	-389
法人税等の還付額	142	179
営業活動によるキャッシュ・フロー	494	131
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-499	－
有価証券の償還による収入	5,523	－
投資有価証券の取得による支出	-1,979	0
投資有価証券の売却による収入	1,591	210
有形固定資産の取得による支出	-768	-566
有形固定資産の売却による収入	18	73
その他	-150	-167
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,735	-450
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-6,000	-300
長期借入れによる収入	4,000	500
長期借入金の返済による支出	-1,625	-1,000
自己株式の取得による支出	0	-288
自己株式の売却による収入	0	－
配当金の支払額	-1,496	-1,148
その他	-77	-110
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,198	-2,348
現金及び現金同等物に係る換算差額	27	-35
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-941	-2,702
現金及び現金同等物の期首残高	6,481	5,540
現金及び現金同等物の期末残高	5,540	2,837

ダイドーリミテッド（3205）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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