ダイドーリミテッド（3205）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 14:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,440 | 905 |
| 減価償却費 | 2,167 | 1,732 |
| 減損損失 | 1,249 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -490 | -516 |
| 支払利息 | 254 | 243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -167 | -33 |
| 為替差損益（△は益） | 121 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,396 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 114 | -4 |
| 事業構造改善費用 | 56 | 623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 316 | 588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 804 | 175 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33 | 102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155 | -270 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -757 | -528 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 39 | -206 |
| その他 | 85 | 134 |
| 小計 | 2,146 | 1,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 449 | 549 |
| 利息の支払額 | -193 | -196 |
| 特別退職金の支払額 | -39 | -356 |
| 法人税等の支払額 | -1,425 | -668 |
| 法人税等の還付額 | 285 | 342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,222 | 1,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 11,700 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,858 | -4,073 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,583 | -569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 45 |
| 無形固定資産売却収入の前受け | － | 661 |
| その他 | 19 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,710 | 1,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 660 | 160 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,660 | -1,660 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -137 |
| 配当金の支払額 | -1,071 | -533 |
| その他 | -173 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342 | -1,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -784 | 1,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,398 | 4,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
