区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,860	4,520	0.67	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,660	1,660	0.93	-

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。

2016/02/12 14:56

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に使用したキャッシュ・フローは342百万円となり、前連結会計年度に比べ1,932百万円支出が減少いたしました。これは、長期借入金の返済による支出が330百万円増加した一方、長期借入れによる収入が2,000百万円増加、短期借入金の純増減額が330百万円増加したこと等によるものです。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度における流動負債は10,697百万円(前連結会計年度比1.2%減)となりました。その主な内容は、短期借入金の増加660百万円、未払法人税等の減少607百万円、支払手形及び買掛金の減少92百万円等であります。
(固定負債)

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	23,974	23,974	-
(1) 短期借入金	3,860	3,860	-
(2) 長期借入金(1年内返済予定を含む)	6,170	6,228	58

(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については ( ) で示しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

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