財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によって得られたキャッシュ・フローは1,506百万円(前連結会計年度は1,710百万円の支出)となりました。その主な内容は、有価証券の純増減額が11,702百万円減少した一方、投資有価証券の売却による収入が5,563百万円増加、投資有価証券の取得による支出が7,784百万円減少、有形固定資産の取得による支出が1,013百万円減少したこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に使用したキャッシュ・フローは1,862百万円となり、前連結会計年度に比べ1,519百万円支出が増加いたしました。その主な内容は、長期借入れによる収入が1,500百万円減少したこと等によるものです。

2016/02/12 15:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,127百万円増加し4,525百万円となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フロー(1,274百万円の収入)及び投資活動によるキャッシュ・フロー(1,506百万円の収入)を、財務活動によるキャッシュ・フロー(1,862百万円の支出)に充当したことによるものであります。

2016/02/12 15:20