利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失587百万円に、減価償却費887百万円、仕入債務の増加537百万円等がありましたが、たな卸資産の増加584百万円、預り保証金の減少302百万円、法人税等の支払による支出757百万円等により、855百万円の支出超過(前年同四半期は65百万円の支出超過)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入104百万円、有形固定資産の取得による支出277百万円等により、170百万円の支出超過(前年同四半期は481百万円の収入超過)となりました。

2016/02/12 15:29