利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失は3,546百万円となり、減価償却費1,138百万円、減損損失420百万円、投資有価証券売却損1,246百万円、仕入債務の増加535百万円、固定資産除売却益164百万円、棚卸資産の増加116百万円等により、481百万円の支出超過となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出792百万円、投資有価証券の取得による支出2,502百万円等がありましたが、有形固定資産の売却による収入304百万円、投資有価証券の売却による収入3,268百万円等により、132百万円の収入超過となりました。

2022/06/30 11:57