流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
1)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本敷物製造㈱	41,989
吉田房織物㈱	33,921
㈱ユウホウ	16,641
阪南カーペット	12,730
㈱コーリ	11,729
その他	866,692
合計	983,704

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	434,944
5月	147,884
6月	284,493
7月	101,457
8月	14,924
9月以降	-
合計	983,704

2)電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱オーノ	34,658
日本絨氈㈱	17,998
㈱日本ハイパイル	17,395
佐藤繊維㈱	17,339
カネモテクノ㈱	17,013
その他	187,182
合計	291,586

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	107,247
5月	89,863
6月	62,195
7月	31,340
8月	939
9月以降	-
合計	291,586

3)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本クリニック㈱	45,537
東レ㈱	32,869
帝人㈱	18,058
佐藤繊維㈱	16,658
永平寺サイジング㈱	16,205
その他	347,040
合計	476,369

2015/06/26 13:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における固定資産の残高は、9億58百万円となり、前事業年度末と比較して、79百万円減少しました。主な減少要因は、有形固定資産の減価償却による減少11百万円、関係会社株式の減少32百万円、投資その他の資産の破産更生債権等の減少53百万円によるものであります。
(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は、35億78百万円となり、前事業年度末と比較して、4億91百万円減少しました。主な減少要因は、仕入債務の減少4億32百万円、短期借入金の減少60百万円によるものであります。

2015/06/26 13:34