流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
1)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本敷物製造㈱	30,041
吉田房織物㈱	21,550
阪南カーペット	14,363
㈱ユウホウ	13,696
㈱コーリ	13,285
その他	1,063,739
合計	1,156,677

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	333,082
5月	398,245
6月	223,434
7月	148,379
8月	25,718
9月以降	27,817
合計	1,156,677

2)電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱オーノ	30,426
カネモテクノ㈱	21,731
日本絨毯㈱	17,762
㈱元廣	14,386
井嶋織物工業	14,137
その他	140,569
合計	239,014

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	80,542
5月	79,866
6月	50,530
7月	27,054
8月	1,021
9月以降	-
合計	239,014

3)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東レ㈱	38,944
日本クリニック㈱	29,201
帝人㈱	22,049
大阪トーション工業㈱	22,024
佐藤繊維㈱	15,542
その他	378,979
合計	506,741

2016/06/28 14:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における固定資産の残高は、9億57百万円となり、前事業年度末と比較して0百万円減少しました。主な要因は、有形固定資産の減価償却による減少19百万円、リース資産の増加53百万円、投資その他の資産の投資有価証券の減少38百万円によるものであります。
(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は、35億96百万円となり、前事業年度末と比較して17百万円増加しました。主な要因は、支払手形の増加1億72百万円及び借入金の減少1億60百万円によるものであります。

2016/06/28 14:19