流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
1)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本敷物製造㈱	34,067
ヨシミツ毛織㈱	11,661
㈱ユウホウ	11,153
小森㈱	9,341
阪南カーペット	8,367
その他	1,132,252
合計	1,206,843

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	432,271
5月	424,077
6月	192,523
7月	60,803
8月	92,838
9月以降	4,330
合計	1,206,843

2)電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
佐藤繊維㈱	21,949
㈱オーノ	18,565
㈱イケヒコ・コーポレーション	17,524
㈱フォーム化成	15,908
井嶋織物工業	15,391
その他	156,267
合計	245,606

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	83,180
5月	78,638
6月	67,161
7月	14,595
8月	2,029
9月以降	-
合計	245,606

3)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東レ㈱	41,552
帝人㈱	15,463
㈱ユウホウ	14,904
佐藤繊維㈱	14,623
日本クリニック㈱	13,574
その他	344,700
合計	444,818

2017/06/28 11:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における固定資産の残高は、9億4百万円となり、前事業年度末と比較して53百万円減少しました。主な要因は、投資その他の資産の関係会社株式の減少58百万円によるものであります。
(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は、31億20百万円となり、前事業年度末と比較して4億76百万円減少しました。主な要因は、短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の減少4億45百万円によるものであります。

2017/06/28 11:17