受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	249
預金
当座預金	592,487
普通預金	272,272
通知預金	20,000
小計	884,759
合計	885,009

2018/06/27 15:20

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高

受取手形割引高

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
受取手形割引高	5,142千円	386,796千円

なお、受取手形割引高に含まれる輸出貿易信用状取引における銀行間決済未済の銀行手形買取残高は、次のとお
りであります。

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
銀行手形買取残高	5,142千円	386,796千円

2018/06/27 15:20

#3 担保に供している資産の注記

担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
受取手形	55,098千円	-千円
建物(帳簿価額)	91,314	67,084

(注)上記担保提供資産に対応する債務はありません。

2018/06/27 15:20

#4 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形等の会計処理につきましては、手形交換日をもって決済処理しております。なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
受取手形	-千円	51,588千円
電子記録債権	-	34,348

2018/06/27 15:20

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入及び受取手形の流動化により運転資金を調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク

2018/06/27 15:20