営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は2億52百万円(前第2四半期累計期間は1億43百万円の使用)となりました。主な要因は、季節性により受取手形及び売掛金の増加6億44百万円、商品の増加5億53百万円、支払手形及び買掛金の増加9億39百万円によるものであります。

2018/11/14 10:19