日本毛織（3201）の支払手形の推移 - 通期

有報情報

#1 支払手形及び買掛金に関する注記（連結）

※5 支払手形及び買掛金
支払手形及び買掛金の内訳は次のとおりであります。

2026/02/20 15:58

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度の末日及び当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2024年11月30日)		当連結会計年度(2025年11月30日)
電子記録債権	323		288
支払手形	52		20
電子記録債務	335		250

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

借入金のうち短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は主に設備投資と投融資に係る資金調達であります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、主に外貨建営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。

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