日本毛織（3201）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月20日 15:58
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -50億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -92億5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 121億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 4,330 | -2,902 | 278 | 1,428 | - | 16,327 | 通期 | 9,514 | -6,590 | -3,361 | 2,924 | - | 14,265 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 2,811 | -2,086 | 1,724 | 725 | - | 16,802 | 通期 | 9,206 | -6,695 | -743 | 2,511 | - | 15,951 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 2,077 | -2,969 | 1,066 | -892 | - | 16,264 | 通期 | 5,812 | -2,933 | -1,483 | 2,879 | - | 17,425 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 4,586 | -2,324 | 109 | 2,262 | - | 19,778 | 通期 | 13,694 | -3,143 | -2,923 | 10,551 | -7,603 | 25,013 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 3,115 | -3,300 | 4,037 | -185 | - | 29,006 | 通期 | 11,315 | -6,225 | -359 | 5,090 | -3,562 | 29,927 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 7,171 | -1,434 | 2,482 | 5,737 | - | 38,280 | 通期 | 12,404 | -2,093 | -1,483 | 10,311 | -3,525 | 41,052 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 6,196 | -1,264 | 518 | 4,932 | - | 46,691 | 通期 | 9,449 | -6,878 | -9,498 | 2,571 | -4,652 | 34,363 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 4,981 | -175 | -1,850 | 4,806 | - | 37,978 | 通期 | 8,995 | 990 | -9,767 | 9,985 | -3,447 | 35,292 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | 6,121 | -3,755 | 241 | 2,366 | - | 37,952 | 通期 | 10,158 | -7,856 | -4,213 | 2,302 | -5,777 | 33,419 |
| 2025年 11月期 連結 | 2Q | 6,848 | -3,619 | 429 | 3,229 | - | 37,015 | 通期 | 12,140 | -9,255 | -5,070 | 2,885 | -8,703 | 31,293 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年11月（連）
- 29億2400万
- 2017年11月（連） -14.12%
- 25億1100万
- 2018年11月（連） +14.66%
- 28億7900万
- 2019年11月（連） +266.48%
- 105億5100万
- 2020年11月（連） -51.76%
- 50億9000万
- 2021年11月（連） +102.57%
- 103億1100万
- 2022年11月（連） -75.07%
- 25億7100万
- 2023年11月（連） +288.37%
- 99億8500万
- 2024年11月（連） -76.95%
- 23億200万
- 2025年11月（連） +25.33%
- 28億8500万
設備投資額
- 2016年11月
- -
- 2017年11月
- -
- 2018年11月
- -
- 2019年11月（連）
- -76億300万
- 2020年11月（連）
- -35億6200万
- 2021年11月（連）
- -35億2500万
- 2022年11月（連） -31.97%
- -46億5200万
- 2023年11月（連）
- -34億4700万
- 2024年11月（連） -67.6%
- -57億7700万
- 2025年11月（連） -50.65%
- -87億300万
営業CFマージン
- 2016年11月（連）
- 9.42%
- 2017年11月（連）
- 8.89%
- 2018年11月（連）
- 5.26%
- 2019年11月（連）
- 10.83%
- 2020年11月（連）
- 10.78%
- 2021年11月（連）
- 11.63%
- 2022年11月（連）
- 8.66%
- 2023年11月（連）
- 7.93%
- 2024年11月（連）
- 8.8%
- 2025年11月（連）
- 10.17%
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