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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年12月1日至 2022年5月31日	自 2022年12月1日至 2023年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,890	4,947
減価償却費	1,887	1,914
のれん償却額	189	203
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-27	-11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-25	-90
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	97	14
受取利息及び受取配当金	-318	-323
支払利息	43	48
持分法による投資損益（△は益）	-8	-4
投資有価証券売却損益（△は益）	-36	-46
投資有価証券評価損益（△は益）	51	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-86
固定資産売却損益（△は益）	-94	5
固定資産除却損	4	17
売上債権の増減額（△は増加）	4,080	3,294
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,279	-1,110
仕入債務の増減額（△は減少）	-97	-648
その他	-1,161	-1,236
小計	8,195	6,889
利息及び配当金の受取額	320	326
利息の支払額	-49	-45
法人税等の支払額	-2,545	-2,277
法人税等の還付額	276	89
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,196	4,981
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入	－	1,000
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入	－	154
固定資産の取得による支出	-1,710	-1,530
固定資産の売却による収入	184	6
投資有価証券の取得による支出	-15	-19
投資有価証券の売却及び償還による収入	278	309
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	47
貸付けによる支出		－
貸付金の回収による収入	4	0
その他	-4	-143
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,264	-175
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,745	556
長期借入れによる収入	600	－
長期借入金の返済による支出	-766	-647
社債の償還による支出	-30	-53
リース債務の返済による支出	-42	-55
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	-769
配当金の支払額	-1,176	-1,129
長期預り敷金及び保証金の受入による収入	203	359
長期預り敷金及び保証金の返還による支出	-188	-262
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-597
その他	-56	-20
財務活動によるキャッシュ・フロー	518	-1,850
現金及び現金同等物に係る換算差額	-23	-17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,427	2,937
現金及び現金同等物の四半期末残高	34,363	37,978
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	211	677

日本毛織（3201）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート