キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年12月1日
至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日
至 2023年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,890 | 4,947 |
| 減価償却費 | 1,887 | 1,914 |
| のれん償却額 | 189 | 203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -90 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 97 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -318 | -323 |
| 支払利息 | 43 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | -46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -86 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -94 | 5 |
| 固定資産除却損 | 4 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,080 | 3,294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,279 | -1,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97 | -648 |
| その他 | -1,161 | -1,236 |
| 小計 | 8,195 | 6,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 326 |
| 利息の支払額 | -49 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -2,545 | -2,277 |
| 法人税等の還付額 | 276 | 89 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,196 | 4,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,000 |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 154 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,710 | -1,530 |
| 固定資産の売却による収入 | 184 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -19 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 278 | 309 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 47 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 0 |
| その他 | -4 | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,264 | -175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,745 | 556 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -766 | -647 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -53 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -55 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -769 | |
| 配当金の支払額 | -1,176 | -1,129 |
| 長期預り敷金及び保証金の受入による収入 | 203 | 359 |
| 長期預り敷金及び保証金の返還による支出 | -188 | -262 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -597 |
| その他 | -56 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 518 | -1,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,427 | 2,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,363 | 37,978 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 211 | 677 |
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