日本毛織（3201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月15日 10:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第192期第2四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
- 【短信】
- 2022年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年12月1日
至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日
至 2022年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,223 | 5,890 |
| 減価償却費 | 1,738 | 1,887 |
| のれん償却額 | 232 | 189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | -25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 59 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -318 |
| 支払利息 | 44 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 600 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,581 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -94 |
| 固定資産除却損 | 10 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,721 | 4,080 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -379 | -2,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23 | -97 |
| その他 | -502 | -1,161 |
| 小計 | 8,139 | 8,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 320 |
| 利息の支払額 | -36 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -1,469 | -2,545 |
| 法人税等の還付額 | 275 | 276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,171 | 6,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,909 | -1,710 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402 | -15 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 109 | 278 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 848 | － |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
| その他 | -84 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,434 | -1,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,478 | 2,745 |
| 長期借入れによる収入 | 1,640 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243 | -766 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -42 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | -769 |
| 配当金の支払額 | -1,074 | -1,176 |
| 長期預り敷金及び保証金の受入による収入 | 105 | 203 |
| 長期預り敷金及び保証金の返還による支出 | -330 | -188 |
| その他 | -66 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,482 | 518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,281 | 5,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,052 | 46,691 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 70 | 211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
