日本毛織（3201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年7月15日 10:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第191期第2四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
- 【短信】
- 2021年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年12月1日
至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日
至 2021年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,301 | 2,223 |
| 減価償却費 | 1,775 | 1,738 |
| のれん償却額 | 249 | 232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -97 | 55 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 60 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283 | -263 |
| 支払利息 | 39 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -353 | 600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 211 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,581 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 32 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,543 | 2,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,929 | -379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,397 | 23 |
| その他 | -814 | -502 |
| 小計 | 5,308 | 8,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 263 |
| 利息の支払額 | -40 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -2,507 | -1,469 |
| 法人税等の還付額 | 70 | 275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,115 | 7,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,021 | -1,909 |
| 固定資産の売却による収入 | 20 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -402 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 109 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -904 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 848 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -682 | － |
| 貸付けによる支出 | -102 | |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 2 |
| その他 | 324 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,300 | -1,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,380 | 2,478 |
| 長期借入れによる収入 | 330 | 1,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289 | -243 |
| 社債の償還による支出 | -105 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -19 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,016 | -1,074 |
| 長期預り敷金及び保証金の受入による収入 | 53 | 105 |
| 長期預り敷金及び保証金の返還による支出 | -256 | -330 |
| その他 | -39 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,037 | 2,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,838 | 8,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,927 | 38,280 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 154 | 70 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
