キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年12月1日
至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日
至 2020年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,697 | 4,301 |
| 減価償却費 | 1,743 | 1,775 |
| のれん償却額 | 245 | 249 |
| 減損損失 | 15 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -97 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 87 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -283 |
| 支払利息 | 44 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 95 | -353 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -605 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | 211 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -19 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -179 | 0 |
| 固定資産除却損 | 18 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,758 | 6,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,884 | -1,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 932 | -4,397 |
| その他 | -66 | -814 |
| 小計 | 6,515 | 5,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 364 | 285 |
| 利息の支払額 | -43 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -2,280 | -2,507 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,586 | 3,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 480 | 14 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,647 | -2,021 |
| 固定資産の売却による収入 | 227 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -917 | -14 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,145 | 10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,176 | -904 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 167 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -237 | -682 |
| 貸付けによる支出 | -429 | -102 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 55 |
| その他 | 31 | 324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,324 | -3,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,897 | 5,380 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,840 | -289 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -105 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -59 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -872 | -1,016 |
| 長期預り敷金及び保証金の受入による収入 | 591 | 53 |
| 長期預り敷金及び保証金の返還による支出 | -449 | -256 |
| その他 | -34 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109 | 4,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,353 | 3,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,013 | 29,006 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 154 |
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