キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年12月1日
至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日
至 2019年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,735 | 4,697 |
| 減価償却費 | 1,846 | 1,743 |
| のれん償却額 | 131 | 245 |
| 減損損失 | 88 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | -37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 84 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -359 |
| 支払利息 | 44 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80 | 95 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -137 | -605 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -179 |
| 固定資産除却損 | 25 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 717 | 1,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,804 | -1,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 631 | 932 |
| その他 | -1,298 | -66 |
| 小計 | 3,724 | 6,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295 | 364 |
| 利息の支払額 | -43 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -1,914 | -2,280 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,077 | 4,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34 | 480 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,889 | -1,647 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -917 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 377 | 1,145 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,277 | -1,176 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 167 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -237 |
| 貸付けによる支出 | -43 | -429 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 42 |
| その他 | -198 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,969 | -2,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,116 | 1,897 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194 | -1,840 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -59 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,094 | |
| 配当金の支払額 | -884 | -872 |
| 長期預り敷金及び保証金の受入による収入 | 158 | 591 |
| 長期預り敷金及び保証金の返還による支出 | -277 | -449 |
| その他 | -28 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,066 | 109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79 | 2,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,425 | 19,778 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 249 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -16 | － |
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