日本毛織（3201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年7月13日 10:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第188期第2四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
- 【短信】
- 平成30年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年12月1日
至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日
至 2018年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,040 | 3,735 |
| 減価償却費 | 1,761 | 1,846 |
| のれん償却額 | 94 | 131 |
| 減損損失 | － | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 34 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 88 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -294 |
| 支払利息 | 47 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 292 | -80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -137 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -153 | 0 |
| 固定資産除却損 | 19 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 881 | 717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117 | -1,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -853 | 631 |
| その他 | -1,339 | -1,298 |
| 小計 | 4,468 | 3,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 295 |
| 利息の支払額 | -47 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -1,898 | -1,914 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,811 | 2,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -32 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 137 | 34 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,366 | -1,889 |
| 固定資産の売却による収入 | 307 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9 | 377 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -80 | -1,277 |
| 貸付けによる支出 | -67 | -43 |
| 貸付金の回収による収入 | 66 | 47 |
| その他 | -52 | -198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,086 | -2,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,121 | 3,116 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -577 | -194 |
| 社債の償還による支出 | － | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -23 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,094 |
| 配当金の支払額 | -871 | -884 |
| 長期預り敷金及び保証金の受入による収入 | 187 | 158 |
| 長期預り敷金及び保証金の返還による支出 | -197 | -277 |
| その他 | -16 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,724 | 1,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,441 | 79 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 95 | 249 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -16 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,951 | 16,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
