日本毛織（3201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年7月14日 14:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第187期第2四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
- 【短信】
- 平成29年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年12月1日
至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日
至 2017年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,611 | 4,040 |
| 減価償却費 | 1,684 | 1,761 |
| のれん償却額 | 48 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -95 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 110 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -268 |
| 支払利息 | 68 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -105 | 292 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -884 | -153 |
| 固定資産除却損 | 91 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,215 | 881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 424 | -117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -948 | -853 |
| その他 | -838 | -1,339 |
| 小計 | 6,116 | 4,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 270 |
| 利息の支払額 | -67 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -2,036 | -1,898 |
| 法人税等の還付額 | 88 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,330 | 2,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -32 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 137 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,297 | -2,366 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,272 | 307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21 | 9 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -503 | -80 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -481 | － |
| 貸付けによる支出 | -71 | -67 |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | 66 |
| その他 | 89 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,902 | -2,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,351 | 3,121 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,554 | -577 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -20 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -884 | -871 |
| 長期預り敷金及び保証金の受入による収入 | 474 | 187 |
| 長期預り敷金及び保証金の返還による支出 | -560 | -197 |
| その他 | -17 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278 | 1,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,641 | 2,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,327 | 16,802 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 95 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
