日本毛織（3201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年7月14日 9:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第186期第2四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
- 【短信】
- 平成28年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年12月1日
至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日
至 2016年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,420 | 4,611 |
| 減価償却費 | 1,756 | 1,684 |
| のれん償却額 | 61 | 48 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -67 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72 | -95 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 149 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -227 |
| 支払利息 | 84 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -151 | -105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 固定資産除却損 | 167 | 91 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 672 | 2,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -679 | 424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,594 | -948 |
| その他 | -1,845 | -838 |
| 小計 | 1,684 | 6,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 229 |
| 利息の支払額 | -87 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -1,060 | -2,036 |
| 法人税等の還付額 | 26 | 88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 786 | 4,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | 12 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,385 | -3,297 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 1,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 506 | 21 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -432 | -503 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -175 | -481 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4 | － |
| 事業譲渡による収入 | 442 | － |
| 貸付けによる支出 | -71 | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 65 |
| その他 | 200 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -828 | -2,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,182 | 2,351 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -581 | -2,554 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -25 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -3 |
| 配当金の支払額 | -757 | -884 |
| 長期預り敷金及び保証金の受入による収入 | 338 | 474 |
| 長期預り敷金及び保証金の返還による支出 | -325 | -560 |
| その他 | -5 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,817 | 278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,794 | 1,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,718 | 16,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
