日本毛織（3201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年7月14日 9:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第185期第2四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
- 【短信】
- 平成27年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年12月1日
至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日
至 2015年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,011 | 3,420 |
| 減価償却費 | 1,784 | 1,756 |
| のれん償却額 | 47 | 61 |
| 受取補償金 | -43 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -72 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 165 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -223 |
| 支払利息 | 104 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -189 | -151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 固定資産除却損 | 32 | 167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -365 | 672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -550 | -679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -619 | -1,594 |
| その他 | 1,665 | -1,845 |
| 小計 | 4,749 | 1,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 224 |
| 補償金の受取額 | 382 | － |
| 利息の支払額 | -104 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -593 | -1,060 |
| 法人税等の還付額 | 135 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,793 | 786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 9 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,452 | -1,385 |
| 固定資産の売却による収入 | 508 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -9 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 506 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -520 | -432 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4 |
| 事業譲渡による収入 | － | 442 |
| 貸付けによる支出 | -41 | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | 233 | 82 |
| その他 | -30 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,294 | -828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2 | 3,182 |
| 長期借入れによる収入 | 470 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -474 | -581 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -25 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -8 |
| 配当金の支払額 | -758 | -757 |
| 長期預り敷金及び保証金の受入による収入 | 135 | 338 |
| 長期預り敷金及び保証金の返還による支出 | -299 | -325 |
| その他 | -11 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,014 | 1,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,459 | 1,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,570 | 16,718 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 124 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
