キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年12月1日
至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日
至 2014年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,684 | 3,011 |
| 減価償却費 | 1,600 | 1,784 |
| のれん償却額 | 73 | 47 |
| 受取補償金 | － | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41 | -25 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 181 | 165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -248 | -222 |
| 支払利息 | 90 | 104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45 | -189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 22 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 872 | -365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,081 | -550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154 | -619 |
| その他 | -776 | 1,665 |
| 小計 | 3,552 | 4,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 442 | 223 |
| 補償金の受取額 | 199 | 382 |
| 利息の支払額 | -90 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -988 | -593 |
| 法人税等の還付額 | 299 | 135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,415 | 4,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -702 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106 | 6 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,188 | -2,452 |
| 固定資産の売却による収入 | 58 | 508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,235 | -7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 201 | 13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -520 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | 3 | － |
| 貸付けによる支出 | -628 | -41 |
| 貸付金の回収による収入 | 542 | 233 |
| その他 | 35 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,807 | -2,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,215 | 2 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -538 | -474 |
| 社債の償還による支出 | -112 | -50 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -7 |
| 配当金の支払額 | -757 | -758 |
| 長期預り敷金及び保証金の受入による収入 | 205 | 135 |
| 長期預り敷金及び保証金の返還による支出 | -404 | -299 |
| その他 | -33 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,862 | -1,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,563 | 1,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,525 | 16,191 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102 | 124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,191 | 13,570 |
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