キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年12月1日
至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日
至 2013年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,010 | 2,684 |
| 減価償却費 | 1,688 | 1,600 |
| のれん償却額 | 35 | 73 |
| 負ののれん発生益 | -212 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | -41 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 136 | 181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -248 |
| 支払利息 | 113 | 90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産除却損 | 17 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242 | 872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,244 | -1,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 861 | 154 |
| その他 | -1,091 | -776 |
| 小計 | 3,222 | 3,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 442 |
| 補償金の受取額 | － | 199 |
| 利息の支払額 | -113 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -1,265 | -988 |
| 法人税等の還付額 | － | 299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,050 | 3,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,210 | -702 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 106 |
| 有価証券の償還による収入 | 503 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -2,399 | -3,188 |
| 固定資産の売却による収入 | 10 | 58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -2,235 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 622 | 201 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | 126 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -53 | -628 |
| 貸付金の回収による収入 | 159 | 542 |
| その他 | -155 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,449 | -5,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,093 | 4,215 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -427 | -538 |
| 社債の償還による支出 | -129 | -112 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -12 |
| 配当金の支払額 | -760 | -757 |
| 長期預り敷金及び保証金の受入による収入 | 658 | 205 |
| 長期預り敷金及び保証金の返還による支出 | -209 | -404 |
| その他 | -18 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,205 | 4,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195 | 2,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,247 | 10,101 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50 | 102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,101 | 16,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
