キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年12月1日
至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日
至 2012年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,329 | 3,010 |
| 減価償却費 | 1,737 | 1,688 |
| のれん償却額 | 33 | 35 |
| 負ののれん発生益 | － | -212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -429 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | -21 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 77 | 136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -205 |
| 支払利息 | 107 | 113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -63 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 固定資産除却損 | 24 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,530 | 242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,291 | -1,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71 | 861 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 200 | － |
| その他 | -633 | -1,091 |
| 小計 | 2,435 | 3,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 206 |
| 利息の支払額 | -107 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -756 | -1,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,744 | 2,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,003 | -3,210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 3 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 503 |
| 固定資産の取得による支出 | -887 | -2,399 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -449 | -56 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 622 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | 40 | 126 |
| 貸付けによる支出 | -111 | -53 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 159 |
| その他 | 61 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,766 | -4,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,552 | 3,093 |
| 長期借入れによる収入 | 45 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -573 | -427 |
| 社債の償還による支出 | -264 | -129 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,401 | -4 |
| 配当金の支払額 | -787 | -760 |
| 長期預り敷金及び保証金の受入による収入 | 160 | 658 |
| 長期預り敷金及び保証金の返還による支出 | -445 | -209 |
| その他 | -18 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 269 | 2,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274 | -195 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,059 | 13,406 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72 | 50 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,406 | 10,101 |
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