キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年12月1日
至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日
至 2011年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,807 | 2,329 |
| 減価償却費 | 1,817 | 1,737 |
| のれん償却額 | 13 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -429 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39 | 21 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 178 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -180 |
| 支払利息 | 121 | 107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 4 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -25 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -474 | － |
| 固定資産除却損 | 79 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131 | 1,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 311 | -2,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 513 | -71 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 200 |
| その他 | -812 | -633 |
| 小計 | 4,097 | 2,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 172 |
| 利息の支払額 | -119 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -553 | -756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,619 | 1,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -509 | -1,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 152 | 6 |
| 有価証券の取得による支出 | -499 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,999 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -802 | -887 |
| 固定資産の売却による収入 | 495 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -449 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 41 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | － | 40 |
| 貸付けによる支出 | -190 | -111 |
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 75 |
| その他 | -8 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 747 | -1,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,087 | 3,552 |
| 長期借入れによる収入 | － | 45 |
| 長期借入金の返済による支出 | -605 | -573 |
| 社債の発行による収入 | 300 | － |
| 社債の償還による支出 | -343 | -264 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -1,401 |
| 配当金の支払額 | -805 | -787 |
| 長期預り敷金及び保証金の受入による収入 | 11 | 160 |
| 長期預り敷金及び保証金の返還による支出 | -640 | -445 |
| その他 | -13 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151 | 269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,230 | 274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,916 | 16,147 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 72 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,147 | 13,406 |
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